|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
224.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.83% מהקרן |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 586,000 | 0.6 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.27 | 490,500 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.23 | 497,280 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 450,000 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 343,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 300,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.72 | 300,000 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 300,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.65 | 269,865 | 0.3 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 266,930 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 278,138 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 280,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 255,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 200,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 150,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 150,000 | 0.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 100,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 94,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 75,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 55,889 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 80.97% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 14.35 | 5,485,109 | 6.1 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 12.88 | 4,044,139 | 5.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 10.22 | 3,990,631 | 4.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 9.58 | 3,858,388 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 9.4 | 3,108,745 | 4.0 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 6.16 | 2,433,402 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 5.07 | 2,088,254 | 2.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 3.56 | 1,297,578 | 1.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.5 | 882,526 | 1.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.2 | 794,319 | 1.3 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.98 | 991,985 | 1.3 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.07 | 30,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 373,582 | 0.4 | |
|