|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
25.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
126.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
37 |
מניות, שהם 13.90% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 1.72 | 17,500 | 0.5 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.94 | 450 | 0.3 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 0.83 | 120 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.73 | 12,000 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.68 | 15,000 | 0.2 | |
| WELLS FARGO AND COMPANY | מניה | 0.67 | 940 | 0.2 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.62 | 4,343 | 0.2 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.57 | 1,300 | 0.2 | |
| ביג | מניה | 0.57 | 1,043 | 0.2 | |
| EBAY INC | מניה | 0.51 | 700 | 0.1 | |
| CITIGROUP | מניה | 0.42 | 650 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.42 | 30,000 | 0.1 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.4 | 330 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.36 | 140,000 | 0.1 | |
| פועלים איביאי | מניה | 0.36 | 10,000 | 0.1 | |
| אינרום | מניה | 0.35 | 12,920 | 0.1 | |
| GENERAL ELECTRIC CO. | מניה | 0.32 | 1,000 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.32 | 8,000 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.27 | 700 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.27 | 500 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.26 | 150 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.26 | 5,500 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.23 | 3,200 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.23 | 5,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.22 | 3,000 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.2 | 60 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.17 | 200 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.17 | 5,000 | 0.0 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 0.14 | 45 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.14 | 530 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.14 | 7,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי | מניה | 0.13 | 4,180 | 0.0 | |
| קליל | מניה | 0.12 | 129 | 0.0 | |
| דמרי | מניה | 0.11 | 800 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.04 | 36,000 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 500 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 484 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 6.30% מהקרן |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 1.6 | 5,600 | 0.5 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 1.48 | 4,000 | 0.4 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.24 | 4,600 | 0.4 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 1.09 | 20,000 | 0.3 | |
| קסםסמ קנט צרכספ | תעודת סל | 0.66 | 700 | 0.2 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 0.18 | 1,921 | 0.1 | |
| קסם סל מוצרים טז' אנרגיה | תעודת סל | 0.05 | 523 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.99% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.51 | 57,000 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.48 | 10,000 | 0.1 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.02 | 166,000 | 0.0 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 2,584 | 0.0 | |
99 |
אג"חים קונצרני, שהם 48.10% מהקרן |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.41 | 364,444 | 0.4 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 288,200 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.14 | 311,808 | 0.3 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 235,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 275,000 | 0.3 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 200,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 210,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.88 | 200,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.87 | 300,000 | 0.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 190,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.86 | 250,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 270,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 228,256 | 0.2 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 175,000 | 0.2 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 160,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 217,221 | 0.2 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 200,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 209,991 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 211,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.72 | 166,666 | 0.2 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 169,231 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 217,078 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 180,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 170,000 | 0.2 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 149,600 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 200,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.63 | 212,727 | 0.2 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 127,500 | 0.2 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 147,244 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.59 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 160,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 160,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 120,000 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 150,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 140,000 | 0.2 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 112,500 | 0.1 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 142,500 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 140,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.49 | 134,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 120,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 115,000 | 0.1 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,514 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 160,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 110,000 | 0.1 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 80,000 | 0.1 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 108,333 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 109,668 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 121,947 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 105,000 | 0.1 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 23,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 100,000 | 0.1 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.34 | 80,000 | 0.1 | |
| BEST BUY BBY 5 18 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 24,000 | 0.1 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 22,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 80,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 87,750 | 0.1 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 80,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 90,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.32 | 90,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 93,750 | 0.1 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.1 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.28 | 60,000 | 0.1 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 19,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 83,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 68,585 | 0.1 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 70,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 70,000 | 0.1 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 17,000 | 0.1 | |
| RABOBANK 3.25 09/15 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 110,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 60,310 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,957 | 0.1 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 50,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 45,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 60,000 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 60,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.1 | |
| URALKALI OJSC 3.723% 4/18 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 17,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 48,283 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,000 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 42,528 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 49,190 | 0.0 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,000 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 38,333 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 29,289 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 30,000 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 23,936 | 0.0 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,387 | 0.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.40% מהקרן |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 4.16 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.16 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.08 | 600,000 | 0.6 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.72% מהקרן |
| ISHARES MSCI SPAIN IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.93 | 2,100 | 0.3 | |
| LYXOR ETF MIB EQUITY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.79 | 2,500 | 0.2 | |
22 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 5.03% מהקרן |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.56 | 1,166,077 | 0.4 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.12 | 1,610,000 | 0.3 | |
| 6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 1.08 | 1,347,743 | 0.3 | |
| 4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.85 | 1,043,625 | 0.2 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.35 | 920,000 | 0.1 | |
| 5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 89,771 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 320,000 | 0.0 | |
| 11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 926,030 | 0.0 | |
| 2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,090 | 0.0 | |
| 4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,335,878 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 360,000 | 0.0 | |
| 5.95% גלובליקום ב 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 541,875 | 0.0 | |
| 6.5% בולוס תיירות א' 03/08 מדד 1635.65 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,567 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 28,353 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 14,460 | 0.0 | |
| בולוס תיירות א' מפ 03\5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,113 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,045 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 120,000 | 0.0 | |
| גלבלק ב מפ11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 180,625 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,413 | 0.0 | |
| גראדלינק אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 306,171 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,317,748 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1 | | 0.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|