TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אנליסט המירים וקונצרנים + 30
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   126.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


37


מניות, שהם 13.90% מהקרן
כילמניה1.7217,5000.5
פריגו מניה0.944500.3
GOOGLE INC - CLASS C מניה0.831200.2
פועליםמניה0.7312,0000.2
לאומימניה0.6815,0000.2
WELLS FARGO AND COMPANY מניה0.679400.2
מר איי.די.או איאופה 1 שח מניה0.624,3430.2
PFIZER INC מניה0.571,3000.2
ביגמניה0.571,0430.2
EBAY INC מניה0.517000.1
CITIGROUP מניה0.426500.1
מגדלי תיכון מניה0.4230,0000.1
EXXON MOBIL CORPORATION מניה0.43300.1
ישראל קנדהמניה0.36140,0000.1
פועלים איביאימניה0.3610,0000.1
אינרום מניה0.3512,9200.1
GENERAL ELECTRIC CO. מניה0.321,0000.1
אמותמניה0.328,0000.1
דלתאמניה0.277000.1
רמי לוימניה0.275000.1
פז נפטמניה0.261500.1
פרטנרמניה0.265,5000.1
אחים נאוימניה0.233,2000.1
סאמיטמניה0.235,0000.1
סלקוםמניה0.223,0000.1
דלק קבוצהמניה0.2600.1
אלביט מערכותמניה0.172000.0
ריט 1מניה0.175,0000.0
VOLKSWAGEN AG-PFD מניה0.14450.0
וואן תוכנהמניה0.145300.0
סלע נדלןמניה0.147,0000.0
פרשקובסקימניה0.134,1800.0
קלילמניה0.121290.0
דמרימניה0.118000.0
דורי קבוצהמניה0.0436,0000.0
שופרסלמניה0.015000.0
אנרג'יקס מניה04840.0


7


תעודות סל, שהם 6.30% מהקרן
תכלית סל ד' ספ 500 תעודת סל1.65,6000.5
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל1.484,0000.4
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל1.244,6000.4
פסג מדד קנב ספט תעודת סל1.0920,0000.3
קסםסמ קנט צרכספ תעודת סל0.667000.2
פסג מדד קנג ספב תעודת סל0.181,9210.1
קסם סל מוצרים טז' אנרגיה תעודת סל0.055230.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.99% מהקרן
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.5157,0000.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.4810,0000.1


2


כתבי אופציה, שהם 0.03% מהקרן
רציו אופ 14 כתב אופציה0.02166,0000.0
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.012,5840.0


99


אג"חים קונצרני, שהם 48.10% מהקרן
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני1.41364,4440.4
6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני1.23288,2000.4
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני1.14311,8080.3
אמות אגח באג"ח קונצרני1.01235,0000.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.01275,0000.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.96200,0000.3
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.94250,0000.3
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.93210,0000.3
קרדן רכב אגח ו' אג"ח קונצרני0.88200,0000.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.87300,0000.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.87190,0000.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.86250,0000.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.86270,0000.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.84200,0000.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.84228,2560.2
5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556אג"ח קונצרני0.83175,0000.2
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.81160,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.8217,2210.2
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.79200,0000.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.79209,9910.2
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.75211,0000.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.74200,0000.2
קרדן רכב אגח ה' אג"ח קונצרני0.72166,6660.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.7169,2310.2
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.69217,0780.2
אדמה אגחאג"ח קונצרני0.68180,0000.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.66170,0000.2
5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.65149,6000.2
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.65200,0000.2
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.63212,7270.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.62127,5000.2
5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 אג"ח קונצרני0.61147,2440.2
בראק אן וי אגחאאג"ח קונצרני0.59150,0000.2
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.58160,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.57160,0000.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.53120,0000.2
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני0.53150,0000.2
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.52140,0000.2
5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406אג"ח קונצרני0.5112,5000.1
6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89אג"ח קונצרני0.5100,0000.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.5142,5000.1
דיסקונט מנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.5100,0000.1
טן דלק אגח גאג"ח קונצרני0.49140,0000.1
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.49134,0000.1
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.47120,0000.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.45115,0000.1
4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 אג"ח קונצרני0.43100,5140.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.43100,0000.1
כלכלית ים אגחיב אג"ח קונצרני0.42160,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.42110,0000.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.480,0000.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.39108,3330.1
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.39109,6680.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.39121,9470.1
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.38105,0000.1
GAP 5.95 אג"ח קונצרני0.3723,0000.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.37100,0000.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.37100,0000.1
ביג מרכזי קניות אגח ד' אג"ח קונצרני0.3480,0000.1
BEST BUY BBY 5 18 אג"ח קונצרני0.3424,0000.1
PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 אג"ח קונצרני0.3322,0000.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.3380,0000.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.3387,7500.1
5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.3280,0000.1
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.3290,0000.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.3290,0000.1
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.3193,7500.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.2960,0000.1
ביג מרכזי קניות אגח ג' אג"ח קונצרני0.2860,0000.1
SYMC 4.2 9/20 אג"ח קונצרני0.2819,0000.1
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.28100,0000.1
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.2883,0000.1
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.2668,5850.1
VALEBZ 4.625 15/09/20 אג"ח קונצרני0.2518,0000.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.2570,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.2570,0000.1
CODELCO INC 3.75% 11/20 אג"ח קונצרני0.2417,0000.1
RABOBANK 3.25 09/15 אג"ח קונצרני0.24110,0000.1
גזית גלוב אגח ו' אג"ח קונצרני0.2360,3100.1
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.2350,0000.1
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.2260,9570.1
4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 אג"ח קונצרני0.2150,0000.1
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.2145,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.2160,0000.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.260,0000.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.240,0000.1
URALKALI OJSC 3.723% 4/18 אג"ח קונצרני0.1917,0000.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.1948,2830.1
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.1840,0000.1
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.1850,0000.1
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.1750,0000.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.1642,5280.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני0.1549,1900.0
4.94% אמות אג"ח א' 10/19 אג"ח קונצרני0.1430,0000.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.1438,3330.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.1129,2890.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.130,0000.0
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני0.0523,9360.0
5.3% גזית גלוב ט' 13/18 אג"ח קונצרני0.049,3870.0


3


מלוות קצר מועד, שהם 10.40% מהקרן
מקמ 315 מלווה קצר מועד4.161,200,0001.2
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד4.161,200,0001.2
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד2.08600,0000.6


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.72% מהקרן
ISHARES MSCI SPAIN IN (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.932,1000.3
LYXOR ETF MIB EQUITY (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.792,5000.2


22


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 5.03% מהקרן
שלדונקו אגח א' נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.561,166,0770.4
אסים אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.121,610,0000.3
6% נידר אגח ב' 10/15 מדד 1787.457 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.081,347,7430.3
4% רילון אג"ח סד' 2 10/13 מדד 1815.251 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.851,043,6250.2
חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.35920,0000.1
5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0689,7710.0
אמפלאמ ב חש1/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01320,0000.0
11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0926,0300.0
2.9% רוגוזין אגח 1 30.6.02/05 מדד 430.02נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,0900.0
4.75% אלדן-טק אגח א' 09/12 מדד 1737.082 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,335,8780.0
5.75% גלובליקום א 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0360,0000.0
5.95% גלובליקום ב 08/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0541,8750.0
6.5% בולוס תיירות א' 03/08 מדד 1635.65 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,5670.0
בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה028,3530.0
בולוס גד אגח ב מפ 8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה014,4600.0
בולוס תיירות א' מפ 03\5 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,1130.0
בלגד אגב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה051,0450.0
גלבלק א חש 7/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0120,0000.0
גלבלק ב מפ11/08 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0180,6250.0
גמול אגא חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,4130.0
גראדלינק אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0306,1710.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02,317,7480.0


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים1 0.3
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.19 0.1
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן