|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
142.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
305.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 7.77% מהקרן |
| פועלים | מניה | 1.12 | 92,470 | 1.6 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.56 | 400 | 0.8 | |
| ACTAVIS PLC | מניה | 0.52 | 700 | 0.8 | |
| .GILEAD SCIENCES INC | מניה | 0.51 | 1,800 | 0.7 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.32 | 2,500 | 0.5 | |
| לאומי | מניה | 0.31 | 33,647 | 0.4 | |
| MALLINCKRODT PLC | מניה | 0.3 | 1,000 | 0.4 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 0.3 | 1,100 | 0.4 | |
| KRAFT FOODS GROUP | מניה | 0.28 | 1,539 | 0.4 | |
| INTERNATIONAL PAPER | מניה | 0.27 | 1,854 | 0.4 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.26 | 537 | 0.4 | |
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | מניה | 0.25 | 800 | 0.4 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.23 | 1,500 | 0.3 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | מניה | 0.22 | 1,670 | 0.3 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.2 | 707 | 0.3 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.19 | 70 | 0.3 | |
| .MACY'S INC | מניה | 0.18 | 1,000 | 0.3 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.18 | 17,710 | 0.3 | |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | מניה | 0.17 | 1,800 | 0.2 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.17 | 1,200 | 0.2 | |
| GENERALMOTORS CO | מניה | 0.14 | 1,500 | 0.2 | |
| PFIZER INC | מניה | 0.13 | 1,500 | 0.2 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 0.12 | 1,000 | 0.2 | |
| בזן | מניה | 0.11 | 139,503 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.1 | 8,500 | 0.1 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 0.08 | 2,000 | 0.1 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.08 | 200 | 0.1 | |
| CISCO SYSTEMS INC | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.1 | |
| TOTAL SA SPON ADR | מניה | 0.07 | 500 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.07 | 2,500 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.06 | 772 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.05 | 60 | 0.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.04 | 975 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.04 | 3,000 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 546 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 420 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.01 | 800 | 0.0 | |
| קנאשור | מניה | 0.01 | 6,455 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0 | 1 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1שח | מניה | 0 | 23 | 0.0 | |
| די מדיקל 0.32שח | מניה | 0 | 97 | 0.0 | |
| פולאר תקשורת 0.1שח | מניה | 0 | 165 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0 | 7,338 | 0.0 | |
1 |
תעודות סל, שהם 0.08% מהקרן |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.08 | 4,000 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקיילקס אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 615 | 0.0 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.16% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.14 | 119,447 | 0.2 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.02 | 37,432 | 0.0 | |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.76% מהקרן |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,772,374 | 2.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,105,387 | 2.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,403,820 | 2.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,530,111 | 2.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 2,215,860 | 1.8 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,700,000 | 1.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,259,412 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,344,415 | 1.2 | |
| BAC7.625 06/2019 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 250,000 | 1.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,100,000 | 1.1 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 953,202 | 0.9 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 931,457 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 800,000 | 0.8 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 800,000 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 771,347 | 0.8 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 696,000 | 0.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 691,014 | 0.7 | |
| ALCOA INC | אג"ח קונצרני | 0.45 | 150,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 507,285 | 0.6 | |
| BARCLAYS BK PLC 09/2016 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 150,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 627,640 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 583,490 | 0.5 | |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 100,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 316,736 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 409,379 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 397,156 | 0.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 313,545 | 0.4 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 291,027 | 0.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 264,187 | 0.3 | |
| KFW7.5 12.03.15 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 233,999 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 404,836 | 0.3 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 227,745 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 257,601 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 181,946 | 0.3 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.16 | 302,702 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 162,397 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 168,000 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 123,883 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 130,746 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 126,993 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 160,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 100,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 87,129 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,135 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 72,000 | 0.1 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 87,679 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 75,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 54,094 | 0.1 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 77,625 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 85,858 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 44,417 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 39,285 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,750 | 0.0 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 36,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 31,525 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 54,874 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,666 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,750 | 0.0 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,459 | 0.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 25,000 | 0.0 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,214 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,177 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,038 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,949 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,661 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,621 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 8,571 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,234 | 0.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,027 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 2,857 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,504 | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 2,389 | 0.0 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 6,888 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
17 |
אג"חים מדינה, שהם 49.98% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 12.03 | 17,339,989 | 17.3 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 7.5 | 10,125,640 | 10.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 7.34 | 8,281,772 | 10.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 5.94 | 6,744,749 | 8.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.69 | 6,779,726 | 6.8 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 3.03 | 1,000,000 | 4.4 | |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 2.66 | 930,000 | 3.8 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 1.57 | 525,000 | 2.3 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.08 | 1,340,000 | 1.6 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.04 | 1,022,238 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.02 | 1,217,887 | 1.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0.48 | 550,000 | 0.7 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.43 | 425,000 | 0.6 | |
| MBONO 6.25 06/2016 | אג"ח מדינה | 0.42 | 2,200,000 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.36 | 517,000 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.27 | 359,433 | 0.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.12 | 99,140 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.12% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 2.12 | 3,050,000 | 3.0 | |
4 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MAR 2015(CME) NIKKEI 225 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
| EURO STOXX 50 MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 5 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 3 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.55% מהקרן |
| US TREASURY N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.55 | 200,000 | 0.8 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.19% מהקרן |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 700 | 0.3 | |
13 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן |
| אס.אר. אקורד טכנ אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 13,990 | 0.0 | |
| גילאון אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 153,474 | 0.0 | |
| לוי אגח ז-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 8,995 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 152,210 | 0.0 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,501 | 0.0 | |
| גלובליקום טרייד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,785 | 0.0 | |
| גלובלקום טר אג ב חש 11/08 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,275 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 753 | 0.0 | |
| ישראלום אגח ה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,107 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 99,572 | 0.0 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 16,666 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,333 | 0.0 | |
7 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.21 | | 19.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | | 1.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | | 1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.01 | | -1.5 | |
|