| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | שווי במיל' ש"ח |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 38.18 | 7.6 |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 28.17 | 5.6 |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.12 | 0.0 |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.7 | 0.1 |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 0.0 |
| B 0 07/23/15 TREASURY | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 15.16 | 3.0 |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 288.9 | 57.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0.0 |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -271.07 | -53.9 |